Futures 101

Наш австраллийский коллега, банковский трейдер David Kiely, на днях крупно облажался. Все работники офисов знают, что смотреть часами на графики индексов невозможно, и иногда нужно отвлекаться на просмотр «сетевой клубнички». Это полезно для глаз и нервов. Но Дэвид умудрился засветиться за просмотром женских прелестей в прямом эфире Channel 7 News (см. фон фотографии), чем привлек к себе внимание многочисленных пользователей Ютуба и, к сожалению, своего начальства. Клип с банковской аналитикой посмотрели уже сотни тысяч сочувствующих офисных клерков, посещающих те же сайты.
В этой истории есть важный положительный момент — после скандала Дэвида Кайли так и не уволили. Это значит, что и у нас есть шанс спастись.
PS. На мониторе Дэвида после продолжительных дебатов финансовые аналитики смогли опознать супермодель Миранду Керр.

Хороший аналитик — тот, кто может спрогнозировать, что рынок пойдет из точки А в точку Б.
Хороший трейдер — тот, сможет грамотно войти в рынок в точке А.
Хороший инвестор — тот, кто открыв позицию в точке А, сможет дотерпеть до точки Б.
Как жаль, что эти три качества редко встречаются в одном человеке.

Россияне лучше других понимают, насколько колебания цены на нефть могут повлиять на экономику страны, и насколько полезными могут быть большие запасы «черного золота» в периоды экономической нестабильности.

Основные месторождения нефти в мире сосредоточены на Среднем Востоке, в районе Мексиканского Залива и еще в нескольких локациях. По оценкам, сделанным US Gov-t в прошлом году, мировые запасы нефти составляют 1360 млрд. баррелей.
К счастью, часть их находится на территории России. К несчастью, благодаря им наша экономика до сих пор остается сырьевой. При существующих темпах добычи этих запасов нам хватит еще на 15−20 лет.

EIA выделила из мировых запасов объем, добыча которого экономически целесообразна и логистически осуществима, и составила список наиболее богатых нефтью стран.

1634: Тюльпаны
Самый ранний в истории хорошо задокументированный финансовый обвал был связан с этим прекрасными цветами. Торговля луковицами тюльпанов достигла в Голландии небывалого размаха. Некоторые семьи закладывали свои дома, чтобы стать обладателями луковиц, цена на которые достигла невероятного уровня. Обвал не заставил себя долго ждать, он произошел в 1638 году.

1720: Компания Южных Морей
Британские банкиры создали отменную репутацию этой компании, имеющей эксклюзивные права на торговлю с Новым Светом. Повсюду в мире акции компании разлетались как горячие пирожки, всего за полгода цена их выросла многократно. Но обещанной прибыли никто так и не увидел, началось судебное расследование. Держатели акций потеряли свои деньги, а руководство компании пошло под суд.

1848: Золотая лихорадка
После открытия золота в северной части Калифорнии американская нация будто сошла с ума. Поток старателей и авантюристов был так велик, что за пять лет население Калифорнии выросло с 15 тысяч до 300 тысяч человек. Однако, недра оказались не столь богаты драгоценным металлом.

1860: Железные дороги
Постройка железнодорожных линий вовсю развернулась в США после окончания Гражданской Войны. Акции железнодорожных компаний составляли тогда более 40% от общей капитализации нью-йоркской фондовой биржи. Финансовая паника 1873 года привела к скоропостижному банкротству большинства линий.

1890: Велосипеды
В самом конце 19 века на рынок вышли сразу более 300 компаний, производящих велосипеды. Десятью годами позже началась сборка автомобилей, и на арене остались лишь 12 компаний.

1920: Радио
Появление и развитие радиовещания способствовало буму разнообразных радиокомпаний. Самый яркий пример, корпорация RCA — «Radio Corporation of America». Ее акции выросли на бирже за 8 лет с $1 до $573, после чего в 1928-м обрушились на 95%.

1959: Электроника
В начале «космической эры» человечества, после успешного запуска спутников, акции всех компаний, в названии которых присутствовало окончание «-трон», например Astron и Transitron, взлетели до небес. Но уже в 1962-м они обвалились до уровня земли.

1974: Золото
Частным лицам в США было позволено вкладывать средства в золото, и с учетом растущей инфляции они не преминули этим воспользоваться. Унция золота начала рост со $100, к 1980 году одним рывком была достигнута отметка $850. После этого цена вновь упала, не поднимаясь выше $500 почти четверть века.

1980: Компьютеры
Еще перед появлением Windows и Macintosh к компаниям, собирающим персональные компьютеры, было приковано внимание инвесторов. Рост их акций сменился падением более чем на 50% в 1984 году, после чего ими не интересовались практически десятилетие.

1985: Японские акции
Страна восходящего солнца прославилась двумя пузырями — в акциях и недвижимости. За четыре года стоимость японских ценных бумаг выросла в 4 раза, но после обвала в 1990-м они не могут восстановиться до сих пор.

1997: Интернет .com
Такого объема спекуляций на американской фондовой бирже не было со времен Великой Депрессии. Компании с приписками «.com» были многообещающими, но в большинстве случаев оказались нежизнеспособными и не приносящими прибылей. Сразу после празднования Миллениума в 2000-м акции большинства Интернет-компаний потеряли до 80% стоимости.

2003: Недвижимость
Такой консервативный объект для инвестиций, как жилье, вдруг стал предметом необузданных спекуляций. Крах рынка недвижимости в США, вместе с обвалом ипотеки, в 2007-м потянул за собой вниз весь фондовый рынок, положив начало сегодняшнему финансовому кризису.