Объявления

Время

  • 12:21 в Москве
  • 11:21 в Киеве
  • 09:21 в Лондоне
  • 04:21 в Нью-Йорке
  • 03:21 в Чикаго

Поиск по блогу

Тихая сапа

Итоги III квартала на рынке фьючерсов

Только что закончившийся третий квартал 2011 года можно с полным правом назвать «красным кварталом календаря», поскольку основная часть срочного рынка — практически 80% инструментов — показали ярко выраженную отрицательную доходность.

В «плюсе» оказались лишь несколько категорий активов — американские гос. облигации, американский доллар и (американское) золото. Чудесным образом к ним присоединились говядина и рис. Самыми доходными стали длинные бонды (+16,9%) и золото (+11,2%). Если бы по золоту не произошло грандиозного обвала, оно стало бы безусловным лидером.

В «минус» за квартал ушли медь, палладий, нефть, газ, древесина. Одним словом, всё, что как-то используется в промышленном производстве и способствует его росту. Падение спроса на перечисленные активы говорит о продолжении стагнации производственного сектора в общемировом масштабе. Упали также все фондовые индексы. Упал курс всех валют по отношению к доллару, кроме иены. Самые «медвежьи» товары квартала — медь (-29,2%), палладий (-19,7%), концентрат апельсинового сока (-19,4%) и хлопок (-18,5%). Особенно негативно на нашей исключительно сырьевой экономике скажется падение нефти (-18,2%) и природного газа (-14,9%).

Итоги третьего квартала 2011 на рынке фьючерсов


Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:

1 comment to Итоги III квартала на рынке фьючерсов

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.