Практически все фьючерсные контракты, попав под давление внешних экономических и политических обстоятельств за последние пару лет, приобрели дикую волатильность, которой ранее не наблюдалось. Перед трейдерами встал актуальный вопрос – стоит часто забирать небольшую прибыль, совершая многочисленные трейды, или же подолгу удерживать свои позиции, ожидая больших движений срочного рынка?

Новички и опытные трейдеры сталкиваются с этой проблемой ежедневно, и не находят простых решений. Очень обидно взять несколько прибылей от быстрых сделок, проведенных одна за другой, заплатив комиссию за каждую из них, чтобы увидеть, что рынок все это время двигался в одном направлении, и так и не остановился. А потом, открыв новую позицию и ожидая большого движения, увидеть, как рынок замирает и переходит в боковик, или еще хуже – начинает разворачиваться в другую сторону, приближаясь к стоп-заказам.

Дэй-трейдер с большим опытом, Чак Ковальски, решил для себя проблему следующим образом: он торгует параллельно несколькими объемами контрактов, забирая прибыль на разных уровнях. Например, торгуя тремя контрактами, он быстро фиксирует прибыль на первом, дожидается лучшего уровня и закрывает второй, а третий держит открытым до еще более выгодного ценового уровня, позволяя прибыли расти.

Тем, кто торгует одним контрактом, Чак рекомендует оставаться последовательным в своих действиях. Если вы привыкли делать много трейдов, и из них большой процент оказывается успешными – продолжайте в том же духе, зарабатывайте понемногу на каждой сделке. Если же вы привыкли держать позицию месяцами, выжимая из движения рынка всю возможную прибыль, вам не стоит отказываться от этой практики. Пары таких долгосрочных трейдов в год достаточно, чтобы держать ваш баланс в ощутимом «плюсе». В любом случае, определитесь со своей стратегией и четко придерживайтесь ее.

Если бы все участники торгов были роботами и заключали сделки, не принимая во внимание эмоции от прошлых ошибок и успехов, в мире было бы намного больше успешных трейдеров. Эмоции играют решающую роль в том, что трейдеры терпят убытки на рынке товарных фьючерсов. Они являются причиной того, что некоторые трейдеры забирают прибыль слишком рано, неоправданно рискуют в сделках или не следуют своим собственным правилам. В действительности, именно эмоции по большей части отражаются на спросе и предложении рынка, отображаясь на графиках.

Ключ к успешному трейдингу фьючерсами – контролировать свои эмоции и не давать им затуманивать рассудок. Но тут возникают многочисленные вопросы. Как мы контролируем наши эмоции в трейдинге? Как мы тренируемся не дать эмоциям помешать нам, когда мы заключаем сделки? Как мы можем убедиться в том, что будем следовать своим собственным правилам, что бы ни происходило внутри и вокруг?

Согласно теории доктора Ван К. Тарпа, который изучал психологию трейдинга, существуют две основные модели успешного поведения трейдеров. Первая – это интуитивный трейдер, вторая – это механический трейдер. Оба этих типа трейдеров имеют следующие глубоко укоренившиеся убеждения: деньги не имеют значения; терять – это приемлемо; трейдинг – это игра; умственный настрой имеет решающее значение перед трейдингом; вера в то, что они уже в выигрыше, еще до того как заключили сделку. Механический трейдер выполняет сложный анализ данных рынка, пока не найдет образец, соответствующий его модели. Затем он просто действует в этих рамках. Интуитивный трейдер использует свои чувства для предвидения движения рынка, и в итоге принимает решения даже быстрее, чем механический трейдер.

Перейдем к реальным историческим персоналиям. Будучи успешным фьючерсным трейдером, Брюс Ковнер назвал свою способность оставаться рассудительным и дисциплинированным одной из главных причин своего успеха. Это помогает ему принимать наилучшие решения и не поддаваться давлению во время трейдинга на неустойчивом рынке. Кроме того, его рассудительность помогает ему открывать позиции, которые могут показаться спорными и неоправданными другим трейдерам. Это означает, что у него есть способность видеть возможности входа на рынок и выхода из него, которые не могут увидеть другие участники торгов. Это талант, который помог ему заработать немалые деньги на рынке.

Другой успешный товарный трейдер, Ричард Денис, считает, что трейдеры при совершении сделок должны быть как можно более эмоциональными. Вследствие этого они не обдумывают краткосрочные убытки, зато сосредотачиваются на долгосрочных целях. Таким образом они не теряют времени при продвижении вперед и планировании своих новых сделок. Брюс считает, что долгий анализ прошлых неудач и убытков, в действительности, снижает уверенность трейдера в своих силах и влияет на будущие сделки в торговом процессе.

В конечном итоге, хороший трейдер не должен позволять своим эмоциям сбить его с толку в моменты, когда дело касается проведения операций с товарными фьючерсами. Понимая это, трейдер должен прилагать все усилия, чтобы сосредоточиться на механике сделки и принимать торговые решения, основываясь исключительно на имеющихся у него цифрах и фактах, но не на сиюминутных эмоциональных всплесках.