Работа на дому – это мечта, ставшая реальностью для многих дэй-трейдеров. Гибкость, свобода и потенциал для огромных прибылей – таковы одни из самых больших прелестей профессионального дэй-трейдинга. Имея на вооружении хороший компьютер, широкополосное Интернет-соединение и торговый счет у брокера, кто угодно может сразу же начать заниматься активным дэй-трейдингом. Слишком хорошо, чтобы быть похожим на правду.

В действительности, это всего лишь три базовых инструмента для трейдинга товарными фьючерсами, с которых следует начинать. Однако для получения прибыли трейдерам необходимо нечто большее, чем этот набор. Простое размещение заказов на покупку и продажу без глубоких знаний области, в которой вы работаете, просто уничтожит ваш капитал за считанные секунды. На эти грабли наступили многие начинающие трейдеры, стремившиеся сразу получить огромную прибыль от дэй-трейдинга. Они закончили тем, что быстро растеряли свои деньги на рынке товарных фьючерсов. Не оставив себе выбора, они отказывались от своей мечты о свободном дэй-трейдинге и возвращались на постоянную работу.

Успешный дэй-трейдинг товарными фьючерсами – это приобретенное умение. Трейдерам необходимо много работать и оттачивать навыки, проводить бесчисленное количество часов, тестируя свои торговые стратегии на основании исторических данных, проводить торговлю в демо-режиме перед тем, как заняться трейдингом на реальном счете. Кроме того, такие свойства как терпение и дисциплина являются решающими для успеха в этой области. Успешные трейдеры также имеют способность эмоционально отстраняться от результатов своих сделок, и поэтому быстро продвигаются в плане профессионализма без влияния периодически возникающих убытков на свой эмоциональный фон.

Начинающие трейдеры рынка фьючерсов должны потратить время на чтение и изучение торговых стратегий перед настоящим трейдингом на реальном счете. Независимо от того, используют ли дэй-трейдеры фундаментальный, технический анализ или их комбинацию при определении своих точек входа и выхода, им понадобится изнуряющая тренировка в этих областях. Дэй-трейдеры сначала должны проверить свои стратегии в демо-режиме — таким образом они получают прилив адреналина от совершения сделок и чувствуют влияние движений рынка на свои эмоции, ведь простого тестирования на основании исторических данных обычно недостаточно для выявления эмоциональных трудностей трейдинга.

Есть много способов определения понятия «дэй-трейдинг» на рынке фьючерсов. Один из них – это стиль спекулятивной игры, при котором трейдеры покупают или продают товарные фьючерсы в больших объемах в течение торговой сессии, открывая и закрывая позиции за минуты или даже секунды. Цель – получение прибыли от незначительных движений цен, которая увеличивается за счет большого количества сделок и их объема. Из-за этого дэй-трейдинг очень чувствителен к текущим политическим и экономическим новостям, которые могут сильно влиять на движения рынка.

Другой тип трейдинга – это моментум-трейдинг, когда участник торгов покупает меньший объем товарных фьючерсов, удерживая свою позицию несколько часов в течение торгового дня. Такие трейдеры, как правило, тоже склонны к использованию методов технического анализа для определения точек входа и выхода. Не оставляя открытые позиции на ночь, то есть не перенося их на следующую торговую сессию, моментум-трейдеры обходят риски неожиданных движений цен, вызванных новостями на рынке. Открытые позиции, таким образом, находятся у моментум-трейдеров под постоянным контролем.

Торговый план трейдинга товарными фьючерсами – это необходимый элемент для каждого трейдера, рассчитывающего на успех. Без спроектированной, хорошо проработанной и протестированной системы ведения торгов трейдер, фактически, просто стреляет в темноту наугад. Он не знает, когда ему войти в рынок, у него нет целей по прибыли, и что наиболее критично, у него не выставлено стоп-заказов на случай возникновения убытков. В то время, как на фондовой бирже трейдеры могут позволить себе выйти из рынка с минимальными потерями (если проводят сделки без использования заемных денег, без «плеча»), то когда речь идет о рынке фьючерсов – это невозможно. Из-за того, что в этом виде трейдинга используются заемные средства (залог за контракт в несколько раз меньше полной стоимости контракта), трейдеры рискуют потерять значительную часть своего капитала за короткий промежуток времени.

Первым шагом в разработке торгового плана является определение вида системы, которая будет использоваться в его основе. Самая распространенная система трейдинга фьючерсами – это система следования тенденциям (трендам), которая визуально повторяет текущую тенденцию рынка. Она может использовать индикатор «скользящей средней» (MACD), который представляет из себя поток табличных данных средней цены товарных фьючерсов, рассчитанных за некоторый период времени. «Скользящая средняя» по нескольким временным интервалам рисуется на том же графике фьючерса, а пересечения между долгосрочными и краткосрочными «скользящими средними» считаются точками входа или выхода из торгов.

Другой способ разработки торгового плана – это использование систем прорыва (движение выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки). Эффективнее всего эта система может использоваться на плоских и вялых рынках, где цены малоподвижны и колеблются между уровнями поддержки и сопротивления. Максимумы и минимумы цены обычно используются для составления линий поддержки и сопротивления на графике. Всякий раз, когда цена резко опускается ниже уровня поддержки, есть вероятность сохранения тенденции к ее понижению. И наоборот, всякий раз, когда цена пробивает уровень сопротивления, существует большая вероятность ее дальнейшего повышения. Кроме использования экстремальных точек на графике цены, в качестве ориентиров для прорывов могут использоваться линии Боллинджера.

Существует много других индикаторов, которые могут использоваться для разработки вашей личной системы трейдинга, о них легко узнать из книг или Интернета. Однако каждый торговый план имеет свои преимущества и недостатки, поэтому трейдеру сначала необходимо проверить его, и только потом применять на практике. Некоторые системы могут двояко проявлять себя на рынке, а индикаторы могут показывать точки входа и выхода с опозданием. Трейдеру рынка фьючерсов, который разрабатывает свою систему ведения торгов, может понадобиться внесение коррекировок для преодоления подобных недостатков.

Когда торговый план трейдинга разработан, одна из программ составления графиков может быть использована для его всесторонних испытаний. Эти прикладные программы позволяют пользователям вводить формулы, разрабатывать ограничения и задавать временные рамки для анализа. Данные о цене используются в качестве исходных данных для составления графиков, а индикаторы обычно располагаются поверх ценовых графиков для обеспечения удобного визуального представления. Для получения ежедневных обновляемых потоков котировок трейдеру зачастую необходимо подписываться на источники данных от различных агентств, либо находить и использовать исторические котировки.

При наличии собственной системы трейдинга принятие торговых решений полностью зависит от трейдера и основывается на том, что он видит на графиках. Независимо от точности системы, его мнение часто бывает субъективно. Это одна из причин, по которой рекомендуется протестировать систему в демо-режиме перед тем, как использовать ее на практике. Так трейдер сможет увидеть работу разработанной им системы в реальных условиях, и либо начать зарабатывать деньги на рынке с ее помощью, либо задуматься над внесением изменений или созданием другого торгового плана.