10 рекомендаций начинающим трейдерам для успешной торговли фьючерсами

Торговые платформы для трейдинга фьючерсами предоставляют всем участникам торгов, как новичкам в сфере трейдинга, так и опытным управляющим хеджевыми фондами, равноправный доступ на фьючерсные биржи. На сегодняшний день торговые терминалы дают поток котировок в режиме реального времени, предоставляют графики, информацию о «глубине рынка», дают широкие возможности постановки заказов и могут обеспечивать базовый финансовый менеджмент счета. Кроме того, возросший уровень ликвидности позволяет заключать сделки легче, чем когда-либо. Тем не менее, трейдерам необходимо четко представлять, как функционирует терминал, чем может помочь брокер и с какими потенциально опасными «подводными камнями» существует вероятность столкнуться при взаимодействии с рынком.

Ниже представлены 10 важных аспектов, на которые стоит обратить внимание неопытным трейдерам, начинающим торговлю фьючерсами:

Выберите фьючерсного брокера для комфортной совместной работы

Будет ли ваш брокер помогать вам, пока вы постигаете принципы функционирования онлайн-терминала для торговли фьючерсами? Он должен оказывать всестороннюю поддержку в освоении терминала для достижения ваших интересов и задач. Если вы используете в работе специфические типы заказов, убедитесь, что терминал их поддерживает. Если вы нуждаетесь в технических индикаторах, проверьте их доступность.

Начните с демо-версии программы для трейдинга

Удалось ли вам разобраться с демо-версией торговой платформы? Хорошая демо-версия очень точно симулирует реальную торговую ситуацию, что необходимо для повышения вашего комфорта и уверенности. Очень важно разобраться во всех тонкостях предлагаемых функций и возможностей платформы для уверенного поведения на реальном рынке. Убедитесь, что вам удобно выставлять заказы на рынок – должны быть доступны все необходимые для этого процесса элементы программы.

Ознакомьтесь с опциями пользовательской поддержки брокера

Фьючерсному трейдеру необходимо четко формулировать свои ожидания, прежде чем открывать торговый счет. Убедитесь, что в случае сбоя вашей платформы (имейте в виду, ничто не вечно), ваш брокер будет в состоянии взять на себя решение проблемы. Есть ли у вас контакты конкретного менеджера или телефон «трейдинг деска», отдела приема заказов? У фирм с низкими комиссионными может не оказаться необходимых специалистов, когда они наиболее необходимы.

Проверяйте ваши заказы перед тем, как разместить их

Просмотр займет всего мгновение, но позволит избежать дорогостоящих ошибок. Очень часто трейдеры ошибаются в момент отправки заказа на рынок, не проверив его. Запомните, ваш заказ в большинстве случаев будет обработан сразу после размещения, поэтому убедитесь, что с ним все в порядке.

Контролируйте состояние открытых позиций и активных заказов

Хотя отслеживание результатов сделок и представляется элементарным действием для большинства трейдеров, существует тенденция безалаберного отношения к уже отправленным ордерам. Если они забываются, а потом исполняются через какое-то время, то часто это становится полной неожиданностью для трейдера. Также рекомендуется вести подробный лог с номерами ваших заказов, на случай проблем с платформой или если вам необходимо будет посоветоваться с вашим брокером.

Изучите финансовый инструмент, которым вы торгуете

Звучит глупо, но я бессчетное количество раз замечал, что клиенты оперируют истекшими контрактами или неликвидными фьючерсами. Узнайте, какой контрактный месяц является ближайшим (обычно это самый ликвидный месяц). При оформлении заказа на покупку или продажу обратите внимание на предлагаемую цену, прежде чем размещать его. Последняя сделка могла произойти несколько дней назад и не отражать текущее состояние рынка. Ориентируйтесь на объемы торгов.

Знайте различия между типами заказов и их нюансы

Примерами разных типов заказов являются: стоп-заказ на покупке/продаже, лимитный заказ, стоп-лимитный заказ, рыночный заказ и т.д. Важно знать, что они означают и когда их эффективнее использовать. Примерами временнЫх заказов являются однодневные DAY заявки, GTC и GTD. Однодневные заявки действуют до окончания текущей торговой сессии. GTC — до тех пор, пока они не будут выполнены или вы сами их не отмените; GTD – до указанной в заявке даты.

Адекватно учитывайте маржинальные залоги

Не позволяйте суммарному залогу по вашим позициям приближаться к сумме, размещенной на вашем торговом счете. Иначе при движении рынка против вас велика вероятность возникновения «маржин-колл» — ситуации, когда денег на вашем счете не хватает для поддержания открытых позиций. Всегда оставляйте резерв свободных денег. Торгуя на бирже в Чикаго помните, что после завершения американской сессии открываются азиатские, а потом и европейские рынки. Это значит, что цена открытых позиций может коренным образом измениться, и вы можете оказаться в опасном положении.

Следите за позициями и используйте стоп-заказы

Вы должны принимать в расчет риск, на который готовы пойти, участвуя в торгах. Я всегда рекомендую трейдерам использовать стоп-заказы. Используйте их в любой рыночной ситуации. Паника, которая приводит к ошибкам и неправильной оценке рисков, может стать очень опасной для трейдера — торги могут привести к неожиданным и плачевным результатам. В экстремальных ситуациях наиболее впечатлительные участники торгов могут начать рисковать всем своим состоянием в надежде, что при повороте рынка их потери возместятся с излишком. Не поддавайтесь эмоциям, используйте стопы!

Оценивайте все риски заранее

В качестве дополнения к предыдущему пункту я снова подчеркну: тщательно оценивайте риски, приступая к трейдингу. Будьте в курсе средней и критической волатильности контрактов, которыми вы торгуете. Запомните, вы напрямую взаимодействуете с рынком. Если цены достигли нижнего или верхнего допустимого предела, как вы будете держаться на рынке? Такие дни могут настать (вспомните обвал фондового рынка 06.05.10) и в таких ситуациях стопы и лимиты, увы, могут остаться без внимания. Так что осознавайте риск.

Получение прибыли от торговли фьючерсами может стать для вас очень приятным и интересным времяпрепровождением. Но не позволяйте трудностям подтолкнуть вас к ошибочным решениям — это будет стоить вам времени и, без сомнения, денег.